混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2020-07-22 1.3960 3.4075 0.71 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2020-07-22 1.8239 5.5477 0.55 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2020-07-22 4.0581 4.0581 1.31 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2020-07-22 1.5748 1.8518 0.68 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車混合 2020-07-22 1.8264 2.2864 0.68 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A 2020-07-22 1.2238 1.3938 0.27 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C 2020-07-22 1.8410 2.0110 0.27 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2020-07-22 2.8129 2.8129 1.49 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2020-07-22 1.0802 1.0802 1.62 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A 2020-07-22 0.8836 0.8836 1.54 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2020-07-22 0.8292 0.8292 1.53 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2020-07-22 1.2954 1.3288 1.37 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2020-07-22 1.3069 2.3416 1.37 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2020-07-22 1.4727 1.4727 0.40 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2020-07-22 1.4836 1.4836 0.40 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2020-07-22 1.2125 1.2125 0.34 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2020-07-22 1.2372 1.2372 0.33 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2020-07-22 1.2644 1.2644 2.34 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2020-07-22 1.2393 1.2393 2.34 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A 2020-07-22 1.3845 1.3845 0.35 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C 2020-07-22 1.2414 1.2414 0.35 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2020-07-22 1.6803 1.6803 1.14 2015-09-08 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2020-07-22 0.8608 0.8608 0.83 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2020-07-22 1.3535 1.3535 1.08 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2020-07-22 1.3538 1.3538 1.08 2020-06-11 開放 開放
東方區域發展混合 2020-07-22 0.9943 0.9943 0.64 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2020-07-22 1.7062 1.7062 0.51 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2020-07-22 1.0230 1.0375 0.13 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2020-07-22 1.0156 1.0286 0.14 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2020-07-22 1.1838 1.1838 -0.20 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2020-07-22 0.8027 0.8027 0.56 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2020-07-22 1.1229 1.1779 0.34 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2020-07-22 1.1199 1.1199 0.34 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2020-07-22 1.1738 1.5674 -0.02 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2020-07-22 1.1790 1.1790 -0.03 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2020-07-22 1.4842 1.4842 0.52 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2020-07-22 1.4470 1.4470 0.75 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2020-07-22 1.1860 1.1860 0.48 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2020-07-22 1.5208 1.5208 1.42 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2020-07-22 1.2475 1.6691 0.75 2019-08-02 開放 開放
東方欣利混合A 2020-07-20 1.0140 1.0140 -1.96 2020-06-18 封閉期 開放
東方欣利混合C 2020-07-20 1.0136 1.0136 -1.98 2020-06-18 封閉期 開放
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
東方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方強化收益債券 2020-07-22 1.2368 1.5168 0.19 2012-10-09 開放 開放
東方穩健回報債券A 2020-07-22 1.203 1.369 0.25 2008-12-10 開放 開放
東方穩健回報債券C 2020-07-22 1.203 1.203 0.17 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2020-07-22 1.3052 1.6862 0.55 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2020-07-22 1.3035 1.6550 0.55 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2020-07-22 1.1852 1.3182 0.10 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2020-07-20 1.0532 1.2252 0.10 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2020-07-20 1.0501 1.2081 0.10 2016-11-02 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2020-07-22 1.0629 1.1701 0.06 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2020-07-22 1.1415 1.3470 0.06 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2020-07-22 1.0410 1.0810 0.11 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2020-07-22 1.3114 1.4084 0.11 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2020-07-22 3.8079 3.8349 0.10 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2020-07-22 1.0824 1.1094 0.10 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2020-07-20 1.0630 1.0630 0.10 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2020-07-20 1.0568 1.0568 0.10 2019-01-18 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券A 2020-07-20 1.0262 1.0262 0.14 2019-12-27 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券C 2020-07-20 1.0236 1.0236 0.13 2019-12-27 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券A 2020-07-20 0.9872 0.9872 0.13 2020-05-09 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券C 2020-07-20 0.9864 0.9864 0.12 2020-05-09 封閉期 關閉
東方臻慧純債債券A 2020-07-22 1.0022 1.0022 0.00 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2020-07-22 1.0007 1.0007 0.00 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個月定開債券A 2020-07-20 1.0054 1.0054 0.13 2020-05-21 封閉期 開放
東方臻萃3個月定開債券C 2020-07-20 1.0052 1.0052 0.12 2020-05-21 封閉期 開放
東方永熙18個月定期開放債券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金終止 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金終止 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2020-07-22 0.4447 1.796% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2020-07-22 0.5094 2.036% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2020-07-22 0.5116 1.854% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通 2020-07-22 0.5387 1.860% 2016-03-18 開放 關閉
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